بهترین راهنمای نسبت کاهش پیش‌رفته برای Traders

1. نسبت کاهش پیش پرداخت چیست؟

La نسبت کاهش پیش‌رفته (ADR) یک شاخص وسعت بازار است که توسط traders برای سنجش سلامت کلی بازار. اندازه گیری می کند مقدار حرکت از بازار با مقایسه تعداد سهام که از نظر قیمت به تعداد سهام کاهش یافته است.

ADR بالا نشان می دهد که تعداد بیشتری از سهام در حال افزایش قیمت هستند که ممکن است نشان دهنده تمایل بازار صعودی باشد. برعکس، ADR پایین نشان می‌دهد که سهام بیشتر در حال سقوط هستند تا افزایش، که اغلب منعکس‌کننده احساسات نزولی است.

2. نسبت کاهش پیش پرداخت چگونه محاسبه می شود؟

La نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) با تقسیم تعداد سهام در حال رشد بر تعداد سهام در حال کاهش در یک بورس خاص برای یک روز معاملاتی معین محاسبه می شود.

ADR = سهام در حال پیشرفت / سهام در حال کاهش

به عنوان مثال، در یک روز معاملاتی با 1200 سهام پیش فروش و 800 سهم در حال کاهش، ADR خواهد بود:

ADR = 1200 / 800 = 1.5

در زیر به تفکیک این فرمول آمده است:

2.1. شناسایی مسائل پیشرو و رو به زوال

تعیین تعداد مسائل پیشرو و رو به کاهش نیازمند یک رویکرد سیستماتیک است. به طور معمول، ارائه دهندگان داده یا مبادلات سهام تعداد روزانه این ارقام را ارائه می دهند. برای دقت، ضروری است منبع را تایید کنید و اطمینان حاصل کنید که داده ها منعکس کننده قیمت های بسته شدن سهام پس از هر جلسه معاملاتی هستند.

هنگام ارزیابی مسائل در حال پیشرفت، یک سهام باید داشته باشد بالاتر بسته شد نسبت به قیمت بسته شدن قبلی آن محاسبه شود. برعکس، مسائل کاهشی سهامی هستند که قیمت بسته شدن دارند کمتر از روز قبل. سهامی که بدون تغییر باقی می مانند معمولا از محاسبات حذف می شوند.

در عمل، ردیابی بلادرنگ مسائل در حال پیشرفت و کاهش را می توان از طریق نرم افزار معاملاتی یا وب سایت های مالی، که ممکن است ارائه دهند، تسهیل کرد. به روز رسانی های زنده. این اجازه می دهد traders برای واکنش سریع به تغییرات در احساسات بازار.

در نهایت، در حالی که ADR تصویری از شتاب بازار ارائه می دهد، مهم است که آن را در نظر بگیرید اعداد مطلق. به عنوان مثال، بازاری با تعداد کل اوراق بهادار بیشتر ممکن است در مقایسه با بازاری با موارد کمتر، ADR پایدارتری ایجاد کند، که در آن سهام فردی می‌تواند باعث نوسانات قابل توجهی در نسبت شود.

2.2. محاسبه نسبت

محاسبه نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) شامل تقسیم ساده سهام در حال پیشرفت روز بر سهام در حال کاهش است. نتیجه، یک مقدار عددی، فراهم می کند traders با اشاره سریع به وسعت و حرکت بازار.

نظارت در زمان واقعی از طریق پلتفرم های مختلف معاملاتی و خدمات اطلاعات مالی که فیدهای داده زنده را ارائه می دهند امکان پذیر است. این دسترسی فوری به اطلاعات قدرت می بخشد traders برای تصمیم گیری به موقع بر اساس شرایط فعلی بازار.

تحلیل تاریخی همچنین یکی از اجزای کلیدی استفاده از ADR است. با بررسی داده های گذشته، traders می تواند الگوها یا روندهای موجود در بازار را شناسایی کند. افزایش یا کاهش مداوم در ADR می تواند نشان دهنده روندهای بلندمدت بازار باشد.

نوسانات در بازار می تواند بر قابلیت اطمینان ADR تأثیر بگذارد. از این رو، برخی traders اعمال می شود میانگین متحرک نسبت به کاهش اثرات نوسانات کوتاه مدت قیمت. با انجام این کار، ADR به یک شاخص نرم‌تر تبدیل می‌شود که برای شناسایی روندهای کلی بازار به جای نویز روزانه بازار مناسب‌تر است.

3. نسبت پیشروی را چگونه تفسیر می کنید؟

تفسیر نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) منوط به شناخت پیامدهای آن برای روند بازار و سیگنال های معکوس بالقوه است. ADR یک شاخص مطلق نیست، بلکه ابزاری برای تأیید سایر تحلیل‌های بازار است. اینگونه می توانید ADR را تفسیر کنید:

3.1. تحلیل روندهای بازار

تجزیه و تحلیل روند بازار با نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) فراهم می کند traders با بینشی در مورد وسعت و عمق حرکات بازار. نوسانات ADR نگاهی اجمالی به قدرت یا ضعف اساسی بازار فراتر از آنچه که شاخص‌های اصلی نشان می‌دهند، ارائه می‌دهد.

• یک سازگار حرکت به سمت بالا در ADR می‌تواند منعکس‌کننده یک روند صعودی قوی باشد، به طوری که اکثر سهام در افزایش قیمت سهم دارند. این مشارکت گسترده اغلب تقویت می شود tradeاطمینان به پایداری روند صعودی.
• برعکس ، الف سیر نزولی در ADR ممکن است ضعف اساسی بازار را آشکار کند، حتی اگر شاخص‌های اصلی هنوز به طور کامل این احساسات را منعکس نکرده باشند.

میانگین میانگین حرکت اعمال شده در ADR می تواند به کاهش نویز کوتاه مدت کمک کند و دید واضح تری از جهت بازار ارائه دهد. میانگین متحرک که در طول زمان به سمت بالا حرکت می کند، از مفهوم بازار قوی و صعودی پشتیبانی می کند، در حالی که یک روند نزولی در میانگین متحرک می تواند شرایط نزولی را نشان دهد.

3.2. تشخیص سیگنال های صعودی و نزولی

تشخیص سیگنال های صعودی و نزولی از طریق نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) شامل مشاهده حرکت نسبت در طول زمان و شناسایی آستانه های کلیدی است که ممکن است نشان دهنده تغییرات در احساسات بازار باشد.

• سیگنال های صعودی معمولاً با روند ADR بالای 1 همراه هستند، که نشان می دهد تعداد سهام در حال پیشرفت از سهام در حال کاهش بیشتر است.
• برعکس سیگنال های نزولی زمانی پدیدار می شود که روند ADR به کمتر از 1 برسد، که نشان می دهد کاهش دهنده ها از پیشروها پیشی می گیرند.

شاخص های اصلی صعودی:

• مقادیر پایدار ADR بالای 1، به ویژه هنگامی که با افزایش شاخص های بازار ترکیب می شود.
• ADR در حال حرکت میانگین در یک مسیر صعودی است، نوسانات روزانه را هموار می کند و روند صعودی را برجسته می کند.

شاخص های اصلی نزولی:

• ADR به طور مداوم زیر 1 است، که حاکی از برتری سهام در حال کاهش بر سهام های در حال پیشرفت است.
• میانگین متحرک ADR با روند نزولی، که ممکن است نشان دهنده احساسات نزولی در حال رشد باشد.

Traders نیز تماشا کنید تفاوت بین شاخص های ADR و بازار. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که ADR در حالی که شاخص بازار ثابت یا در حال کاهش است، افزایش می‌یابد، که احتمالاً پیش‌بینی چرخش بازار است. هنگامی که شاخص بازار افزایش می یابد، واگرایی نزولی رخ می دهد، اما ADR سقوط می کند، که می تواند نشان دهنده اوج یا بازگشت بازار آینده باشد.

3.3. شناخت واگرایی ها

تشخیص واگرایی با نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) یک تکنیک حیاتی برای traders به ​​دنبال پیش بینی برگشت بازار است. واگرایی زمانی رخ می دهد که ADR و شاخص بازار در جهت مخالف حرکت کنند. این اختلاف می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که روند فعلی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد و یک معکوس در افق باشد.

واگرایی صعودی زمانی مشخص می شود که شاخص بازار در حال کاهش یا حرکت به سمت راست باشد، اما ADR روند صعودی داشته باشد. این نشان می دهد که علیرغم رکود یا کاهش کلی بازار، بسیاری از سهام در حال پیشرفت هستند که می تواند قبل از افزایش بازار باشد.

واگرایی خرس زمانی مشاهده می شود که شاخص بازار در حال صعود است، اما ADR شروع به روند نزولی می کند. این نشان می‌دهد که حرکت صعودی شاخص توسط سهام کمتر حمایت می‌شود، که به طور بالقوه پیش‌بینی‌کننده صعود بازار یا روند نزولی آتی است.

4. چگونه می توان نسبت کاهش پیشروی را در استراتژی های معاملاتی گنجاند؟

تلفیق نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) به استراتژی های معاملاتی نیازمند یک رویکرد تاکتیکی است که با دیگران همسو باشد تجزیه و تحلیل فنی ابزار. نکات زیر در مورد ادغام استراتژی های ADR توضیح می دهد:

4.1. ادغام با ابزارهای تحلیل فنی

ادغام نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) با ابزارهای تحلیل تکنیکال افق را برای traders، امکان تجزیه و تحلیل جامع تر بازار را فراهم می کند. با تراز کردن ADR با سایر شاخص ها، traders می تواند دیدگاهی چند وجهی از احساسات و پویایی بازار بدست آورد و استحکام استراتژی های معاملاتی خود را افزایش دهد.

ترکیب ADR با سایر شاخص ها: ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال برای ترکیب با ADR عبارتند از اسیلاتورهای, شاخص های پیروی از روندو اقدامات نوسانات. ADR، زمانی که با شاخص قدرت نسبی (RSI)، می تواند شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را در زمینه وسعت بازار برجسته کند. به طور مشابه، ادغام ADR با حرکت واگرایی همگرایی متوسط (MACD) می تواند بینش هایی را در مورد حرکت پشت حرکات بازار ارائه دهد.

هم افزایی با اسیلاتورها و خطوط روند: اسیلاتورهایی مانند RSI یا اتفاقی می تواند معکوس های بالقوه ای را نشان دهد که وقتی با یک حرکت متناظر در ADR تأیید شود، ممکن است a را تأیید کند trade ورود یا خروج خطوط روند و میانگین های متحرک می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا در ارتباط با ADR برای شناسایی روندهای پایدار عمل کنند.

نوسانات و ADR: ترکیب شاخص های نوسانات مانند بولینگر گروههای با ADR می تواند کمک کند traders ثبات بازار را درک می کند. هنگامی که ADR روند قوی را نشان می دهد اما قیمت در لبه باندهای بولینگر قرار دارد، ممکن است نشان دهد که یک مکث یا عقب نشینی وجود دارد.

در حال تقویت خطر مدیریت: ADR همچنین در مدیریت ریسک نقش دارد. آ trader می تواند از ADR برای سنجش ریسک پذیری کلی بازار استفاده کند و اندازه موقعیت ها را متناسب با آن تنظیم کند. به عنوان مثال، ADR پایین در یک بازار به طور کلی صعودی می تواند نشان دهنده ضعف اساسی باشد و رویکرد محتاطانه تری را به همراه داشته باشد.

موقعیت یابی استراتژیک با ADR:

• تایید قدرت روند: از ADR برای تأیید قدرت یک روند که توسط سایر ابزارهای فنی نشان داده شده است استفاده کنید.
• نقاط معکوس را شناسایی کنید: مراقب واگرایی بین ADR و قیمت باشید تا معکوس‌های احتمالی را مشخص کنید.
• بهینه سازی Trade ورود و خروج: وارد tradeدر طول روندهای پشتیبانی شده توسط ADR و هنگامی که ADR سیگنال‌های حرکت ضعیف را نشان می‌دهد از آن خارج می‌شوید.

4.2. زمان بندی نقاط ورود و خروج

زمان بندی نقاط ورود و خروج با دقت ضروری است traders به ​​دنبال به حداکثر رساندن بازده خود و به حداقل رساندن ریسک هستند. این نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) به عنوان یک شاخص حیاتی برای تعیین احساسات کلی بازار عمل می کند و می تواند به طور قابل توجهی به این فرآیند کمک کند.

استراتژی برای نقاط ورود و خروج:

• ورود طولانی: زمانی که ADR روند صعودی قوی را نشان می دهد، موقعیت های خرید را آغاز کنید، به خصوص اگر با میانگین متحرک فزاینده ADR همراه باشد. این نشان دهنده مشارکت گسترده بازار و احساسات صعودی است.
• ورودی کوتاه: زمانی که ADR روند نزولی دارد، موقعیت های فروش را در نظر بگیرید که نشان دهنده فشار فروش گسترده و شرایط نزولی بازار است.
• استراتژی خروج: معکوس شدن در جهت ADR می تواند نشانه اولیه بستن یک موقعیت باشد. اگر روند ADR شروع به کاهش یا انحراف از شاخص بازار کند، ممکن است نشان دهنده تغییر بالقوه در پویایی بازار باشد.

استفاده تاکتیکی از ADR برای زمان بندی بازار:

Traders نیز باید در نظر داشته باشد زمینه ADR در چارچوب بازار گسترده تر افزایش ADR در یک محیط با حجم بالا ممکن است قدرت روند را تأیید کند، در حالی که افزایش ADR در حجم کم می تواند کمتر متقاعد کننده باشد و احتیاط را ایجاب کند.

همبستگی حجم و ADR:

4.3. تنظیم سطوح توقف ضرر و برداشت سود

محیط توقف ضرر و زیان و سطوح سود یک رویکرد منضبط برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در تجارت است. این سطوح اجازه می دهد traders برای تعیین نقاط خروج در یک موقعیت برای قفل کردن سود یا سقف ضرر قبل از اینکه قابل توجه باشد.

سطوح توقف ضرر: یک دستور توقف ضرر در یک سطح قیمت مشخص تنظیم می شود که در صورت رسیدن به آن، فروش اوراق بهادار برای محدود کردن ضررهای احتمالی آغاز می شود. ADR می‌تواند با مشاهده معکوس‌های روند یا کاهش قابل‌توجه در نسبت، قرار دادن سطح توقف ضرر را که ممکن است نشان‌دهنده تغییر از تمایلات صعودی به نزولی باشد، اطلاع دهد.

سطوح برداشت سود: برعکس، یک دستور برداشت سود در سطح قیمتی قرار می گیرد که در آن a trader می‌خواهد از موقعیتی خارج شود تا به دستاوردها دست یابد. هنگامی که ADR یک روند صعودی قوی نشان می دهد، traders ممکن است سطوح سود برداشتی را برای سرمایه گذاری بر قدرت بازار تعیین کند، قبل از اینکه هر گونه تغییری رخ دهد.

استراتژی‌هایی برای تنظیم توقف ضرر و سود بر اساس ADR:

تنظیم سطوح بر اساس ADR: Tradeاگر ADR نشانه هایی از اوج خود را نشان دهد که منعکس کننده یک رکود بالقوه است، rs ممکن است سطوح توقف ضرر را کاهش دهد. به طور مشابه، در صورتی که ADR نشان دهنده یک روند صعودی قوی و پایدار باشد، سطح سود برداشت ممکن است افزایش یابد که پتانسیل سود بیشتر را نشان می دهد.

نسبت ریسک به پاداش: گنجاندن ADR در تنظیم پارامترهای ریسک-پاداش می تواند کمک کند traders تعادل مطلوبی بین سود و زیان احتمالی حفظ می کند. نسبت ریسک به پاداش رایج 1:2 است، که در آن به ازای هر دلار ریسک، دو دلار در ازای آن انتظار می رود. ADR می تواند بینشی در مورد اینکه آیا شرایط فعلی بازار از چنین نسبتی پشتیبانی می کند یا خیر، ارائه دهد.

5. محدودیت های نسبت کاهش پیش پرداخت چیست؟

La نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR)اگرچه یک شاخص وسعت بازار مفید است، اما محدودیت‌های ذاتی دارد که traders باید تصدیق کند که سیگنال های خود را به طور موثر تفسیر کند. برخی از محدودیت ها در زیر توضیح داده شده است:

5.1. حساسیت نسبت

حساسیت از نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) نوسانات روزانه بازار می تواند به تفاسیر متفاوتی از احساسات بازار منجر شود. به عنوان نسبتی که تعداد سهام در حال رشد را با سهام در حال کاهش مقایسه می کند، ADR ذاتاً به فعالیت های معاملاتی روز واکنش نشان می دهد. این واکنش پذیری می تواند تأثیر رویدادهای کوتاه مدت یا tradeاحساسات، گاهی اوقات به قیمت انعکاس روندهای گسترده تر بازار.

حساسیت کوتاه مدت: ADR می تواند نسبت به حرکات کوتاه مدت بازار بسیار حساس باشد. افزایش قابل توجه یک روزه یا فروش می تواند این نسبت را منحرف کند، که نشان دهنده روند قوی تر از آنچه ممکن است وجود داشته باشد. این حساسیت به یک رویکرد محتاطانه هنگام استفاده از ADR برای تصمیمات معاملاتی بر اساس داده های یک روزه نیاز دارد.

تاثیر باز شدن و بسته شدن بازار: ADR همچنین می تواند تحت تأثیر اولیه قرار گیرد tradeدر افتتاحیه بازار یا فینال trades قبل از بسته شدن، که ممکن است نشان دهنده احساسات کلی جلسه معاملاتی نباشد. نظارت بر ADR در زمان‌های مختلف روز می‌تواند بینش‌هایی در مورد حساسیت آن در طول روز ارائه دهد.

نوسانات ADR: نوسانات مکرر در ADR می تواند نویز ایجاد کند که روند بازار را پنهان می کند. Traders اغلب به دنبال یک الگوی ثابت در طول چند روز برای تأیید یک روند به جای تکیه بر افزایش یا افت کوتاه مدت است.

اطلاعات اقتصادی منتشر شده: انتشار اخبار اقتصادی می تواند باعث واکنش های فوری در بازار سهام شود که در حرکت های شدید در ADR منعکس می شود. در حالی که این واکنش ها ممکن است قابل توجه باشند، ممکن است نشان دهنده روند پایدار نباشند، و حساسیت ADR به این رویدادها نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد.

داده های ADR روزانه: برای traders هایی که به صورت روزانه کار می کنند، حساسیت ADR می تواند هم تبلیغ باشدvantage و یک چالش تغییرات سریع در این نسبت می‌تواند سیگنال‌های اولیه تغییر در احساسات بازار را ارائه دهد، اما در صورت عدم تایید سایر شاخص‌ها، ممکن است منجر به تصمیم‌های معاملاتی زودرس یا اشتباه شود.

5.2. با در نظر گرفتن تاثیر سرمایه بازار

ارزش بازار، که اغلب به عنوان ارزش بازار از آن یاد می شود، یک عنصر حیاتی است که traders باید هنگام ارزیابی تأثیر آن در نظر گرفته شود نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR). ارزش بازار به ارزش کل سهام یک شرکت اشاره دارد و با ضرب قیمت فعلی بازار یک سهم در تعداد کل سهام موجود محاسبه می شود.

اهمیت ارزش بازار در تحلیل ADR: ADR در محاسبات خود اندازه شرکت ها را در نظر نمی گیرد و هر موضوع در حال پیشرفت و کاهش را به طور مساوی در نظر می گیرد. اگر تعداد کمی از سهام با سرمایه بزرگ متفاوت از بازار گسترده تر حرکت کنند، این می تواند منجر به درک ناهنجاری از احساسات بازار شود.

سهام بزرگ در مقابل سهام با سرمایه کوچک: سهام‌های با سرمایه‌ی کلان، معمولاً با ارزش بازار بیش از 10 میلیارد دلار، می‌توانند تأثیر نامتناسبی بر شاخص‌های بازار در مقایسه با سهام‌های با سرمایه کوچک داشته باشند که دارای ارزش بازار بین 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار هستند. تحرکات در سهام با سرمایه بزرگ می تواند عملکرد شاخص را هدایت کند و به طور بالقوه روندهای متفاوت در شرکت های کوچکتر را پنهان کند.

اختلاف ارزش بازار و ADR: وضعیتی که در آن سهام با سرمایه کلان در حال افزایش هستند در حالی که سهام با سرمایه کوچک در حال کاهش هستند، ممکن است منجر به ADR ثابت یا اندکی مثبت شود و ضعف های اساسی بازار را آشکار نکند. در مقابل، یک پیشرفت گسترده در سهام با سرمایه کوچک با کاهش تعداد کمی از سهام‌های بزرگ می‌تواند نشان دهنده یک ADR قوی باشد که قدرت احساسات بازار را بیش از حد برآورد می‌کند.

استراتژی‌هایی برای پرداختن به تأثیر ارزش بازار:

• تجزیه و تحلیل وزنی ADR: Traders ممکن است استفاده از یک نسخه وزن دار از ADR را در نظر بگیرد که ارزش بازار را به حساب می آورد و دید ظریف تری از حرکات بازار ارائه می دهد.
• ADR های خاص بخش: تجزیه و تحلیل ADRها در بخش‌های خاص می‌تواند به جداسازی تأثیر سهام با ارزش بالا در آن صنایع کمک کند.
• شاخص های مکمل: استفاده از سایر شاخص های وسعت بازار که ارزش بازار را در نظر می گیرند، مانند شاخص وزنی ارزش بازار، می تواند بینش های ارائه شده توسط ADR را تکمیل کند.

تأثیر ارزش بازار بر تفسیر ADR:

5.3. شناخت تأثیر شرایط بازار

شناخت تأثیر شرایط بازار بر نسبت کاهش پیش پرداخت (ADR) ضروری است traders که به دنبال سنجش دقیق احساسات بازار هستند. ADR تحت تأثیر شرایط مختلف بازار است که می تواند سیگنال های آن و تصمیمات معاملاتی بعدی را بر اساس آن سیگنال ها تغییر دهد.

انواع بازار و پاسخ ADR:

• بازارهای گاو نر: شرایط صعودی ممکن است ADR را افزایش دهد زیرا سهام بیشتر تمایل به بسته شدن بالاتر دارد. با این حال، در طول بازارهای صعودی طولانی، ADR ممکن است افزایش یابد یا کاهش یابد زیرا سهام کمتری در رالی شرکت می کند، که به طور بالقوه نشان دهنده یک اصلاح آینده است.
• بازارهای خرس: در شرایط نزولی، ADR اغلب پایین تر است. ADR به طور مداوم پایین نشان دهنده فروش گسترده است، اما یک واگرایی در جایی که ADR شروع به افزایش می کند می تواند نشان دهنده روند نزولی و بازگشت احتمالی باشد.
• بازارهای جانبی: در طول دوره‌های بازارهای جانبی یا محدود به محدوده، ADR ممکن است بدون روند مشخص نوسان داشته باشد، که باعث می‌شود آن را به عنوان یک شاخص جهت‌دار کمتر قابل اعتماد کند.

نوسانات بازار و ADR:

چرخه های اقتصادی و ADR:

گسترش و انقباضات اقتصادی نیز می تواند بر ADR تأثیر بگذارد. در طول توسعه، مشارکت گسترده در بازار می تواند منجر به ADR به طور کلی افزایش یابد. برعکس، رکودهای اقتصادی اغلب منجر به کاهش گسترده می شود که در کاهش ADR منعکس می شود.

چرخش بخش:

چرخش بخش، که در آن سرمایه از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می شود، می تواند ADR را تحت تاثیر قرار دهد. اگر بخش‌های دیگر شرکت نکنند، ممکن است یک تجمع در یک بخش خاص برای حرکت قابل توجه ADR کافی نباشد. تجزیه و تحلیل داده‌های پیشروی-نزولی خاص بخش می‌تواند بینش عمیق‌تری ارائه دهد.

رویدادهای جهانی:

رویدادهای جهانی، مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی یا تحولات اقتصادی بین‌المللی، می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی در احساسات بازار شوند و بر ADR تأثیر بگذارند. Traders باید با چنین رویدادهایی هماهنگ باشد و ADR را در این زمینه گسترده تر تفسیر کند.

بازار نقدینگی:

نقدینگی بازار یا سهولت خرید یا فروش دارایی ها نیز بر ADR تأثیر می گذارد. در بازارهای با نقدشوندگی بالا، ADR ممکن است به تغییرات در احساسات به آرامی پاسخ دهد. در مقابل، در بازارهایی که نقدینگی کمتری دارند، ADR ممکن است تغییرات ناگهانی تری را نشان دهد.