بهترین شاخص های نوسان

1. درک شاخص های نوسان

شاخص های نوساناتبخش جدایی ناپذیر معاملات، معیارهای آماری هستند که تغییرات قیمت را در یک بازار مالی پیش بینی می کنند. Traders از این شاخص ها برای درک روند بازار و تصمیم گیری آگاهانه استفاده می کند. مفهوم نوسان اغلب به اشتباه درک می شود، اما نمی توان اهمیت آن را اغراق کرد. این درجه تغییرات یک سری قیمت معاملاتی در طول زمان است که معمولاً با انحراف استاندارد بازده لگاریتمی اندازه‌گیری می‌شود.

نوسانی تاریخیکه به عنوان نوسانات آماری نیز شناخته می شود، یکی از این شاخص ها است. تغییرات یک دارایی اساسی را در طول زمان اندازه گیری می کند و اندازه گیری نسبی از آن را ارائه می دهد خطر. Traders اغلب از نوسانات تاریخی استفاده کنید برای پیش بینی نوسانات آینده، آن را به ابزاری کلیدی در زرادخانه خود تبدیل می کند.

نوسانات ضمنیاز سوی دیگر، یک معیار پویا از نوسان است که با احساسات بازار تغییر می کند. از قیمت بازار یک بازار به دست می آید tradeمشتق d (به طور خاص، یک گزینه). برخلاف نوسانات تاریخی، نوسانات ضمنی بازتابی از تغییرات گذشته نیست، بلکه پیش بینی نوسانات آینده است.

La شاخص نوسانات (VIX) یکی دیگر از شاخص های نوسانات محبوب است. که اغلب به عنوان "ترس سنج" شناخته می شود، ریسک بازار، ترس و استرس را قبل از اینکه در بازارهای اساسی منعکس شود، اندازه گیری می کند.

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص نوسان است که میزان نوسان قیمت را منعکس می کند. این یک شاخص جهت دار نیست، بلکه درجه نوسان قیمت را ارائه می دهد.

بولینگر گروههاییکی دیگر از شاخص های نوسان پرکاربرد، از یک نوار میانی با دو نوار بیرونی تشکیل شده است. نوارهای بیرونی معمولاً 2 انحراف استاندارد در بالا و پایین باند میانی تنظیم می شوند. باندهای بولینگر با نوسانات قیمت ها گسترش و منقبض می شوند.

درک این شاخص های نوسان و نحوه به کارگیری موثر آنها می تواند استراتژی معاملاتی شما را تا حد زیادی افزایش دهد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ نشانگری بی‌خطا نیست. آنها باید همراه با ابزارها و استراتژی های دیگر برای بهترین نتیجه استفاده شوند.

1.1. تعریف شاخص های نوسان

شاخص های نوسانات ابزارهای حیاتی در زرادخانه هر یک هستند trader آنها نقشی محوری در آشکار کردن رفتار قیمت اوراق بهادار دارند و در نتیجه این امکان را فراهم می‌کنند traders برای تصمیم گیری آگاهانه اساساً، این شاخص‌ها معیاری از نرخ افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار برای مجموعه‌ای از بازدهی را ارائه می‌دهند. نوسانات یک عنصر حیاتی در تجارت است، زیرا سطح ریسک موجود را می سنجد.

هر چه نوسانات بیشتر باشد، ریسک و در نتیجه پتانسیل بازده یا زیان قابل توجهی افزایش می یابد. برعکس، نوسانات کمتر اغلب نشان‌دهنده بازاری با ریسک کمتر، اما بالقوه کم‌تر است. بنابراین، شاخص های نوسان بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی های مدیریت ریسک هستند.

انواع مختلفی از شاخص های نوسان وجود دارد که هر کدام رویکرد و دیدگاه منحصر به فردی دارند. اینها شامل میانگین محدوده واقعی (ATR)از باندهای بولینگر، و شاخص قدرت نسبی (RSI). هر یک از این شاخص ها بینش های مختلفی را در مورد آن ارائه می دهند نوسانات بازاراجازه می دهد traders تا استراتژی های خود را با شرایط فعلی بازار تطبیق دهند.

به عنوان مثال، ATR میانگین محدوده معاملاتی را در یک دوره خاص محاسبه می‌کند و معیاری از نوسانات کلی را ارائه می‌کند. از سوی دیگر، باندهای بولینگر، دو انحراف استاندارد را با فاصله از a ترسیم می کنند میانگین متحرک ساده، بنابراین سطح نوسان نسبت به میانگین قیمت را نشان می دهد. در نهایت، RSI سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و چشم‌اندازی مبتنی بر حرکت از نوسانات ارائه می‌کند.

اینها شاخص های نوسانات می تواند به صورت مجزا یا همراه با سایر شاخص ها استفاده شود traders با درک جامعی از نوسانات بازار. با تسلط بر این ابزارها، traders می تواند به طور موثری از آب های اغلب پرآشوب بازارهای مالی عبور کند و پتانسیل سود خود را به حداکثر برساند و در عین حال ریسک را به حداقل برساند.

1.2. انواع نوسانات

در دنیای پویای معاملات، درک نوسانات مشابه تسلط بر نبض بازار است. دو نوع اصلی از نوسان وجود دارد که traders باید با: نوسانات تاریخی (HV) و نوسانات ضمنی (IV).

نوسانی تاریخیهمانطور که از نام آن پیداست، اندازه گیری نوسانات بازار در یک دوره زمانی مشخص در گذشته است. با تعیین انحراف استاندارد سالانه تغییرات قیمت روزانه سهام محاسبه می شود. HV یک نمای کلی از اینکه قیمت اوراق بهادار چقدر از قیمت متوسط ​​آن انحراف داشته است، ارائه می دهد tradeحسی از محدوده قیمت سهام. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کند، بنابراین HV باید همراه با سایر شاخص ها برای دیدی جامع از بازار استفاده شود.

از سوی دیگر، نوسانات ضمنی یک معیار آینده نگر است که انتظارات بازار از نوسانات آینده یک اوراق بهادار را منعکس می کند. IV از قیمت یک گزینه مشتق شده است و نشان می دهد که بازار چه چیزی را در مورد حرکت بالقوه یک سهام پیش بینی می کند. برخلاف HV، IV بر اساس داده های تاریخی نیست. در عوض، احساسات بازار را اندازه‌گیری می‌کند و نوسانات قیمتی آینده را پیش‌بینی می‌کند. این یک ابزار حیاتی برای گزینه ها است traders، به ویژه هنگام برنامه ریزی استراتژی ها در مورد اعلامیه های درآمد یا سایر رویدادهای مهم.

بین این دو نوع نوسان، traders می تواند درک جامعی از پویایی بازار به دست آورد. با استفاده از بینش HV و IV، آنها می توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و خود را بهینه کنند. استراتژی های معاملاتی.

2. شاخص های نوسانات بالا برای Traders

هنگام حرکت در دریاهای پرتلاطم تجارت بازار، ماهر trader می داند که درک نوسانات کلیدی برای سرپا ماندن است. در میان ابزارهای بی‌شمار موجود، دو مورد به عنوان شاخص‌های نوسانات برجسته هستند: باندهای بولینگر و میانگین محدوده واقعی (ATR).

La باندهای بولینگر یک شاخص نوسان است که یک نوار از سه خط ایجاد می کند - خط وسط ساده است میانگین متحرک (SMA) و خطوط بیرونی خطوط انحراف استاندارد هستند. تفسیر اصلی باندهای بولینگر این است که قیمت تمایل دارد در باندهای بالا و پایین باقی بماند. تغییرات شدید قیمت پس از سفت شدن باندها رخ می دهد، زیرا نوسانات کاهش می یابد. هنگامی که قیمت ها به خارج از باند حرکت می کنند، ادامه روند فعلی تلویحا می شود.

La میانگین محدوده واقعی (ATR)از سوی دیگر، معیاری برای نوسانات است که ولز وایلدر در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» معرفی کرده است. نشانگر دامنه واقعی بزرگترین مورد زیر است: جریان زیاد کمتر از جریان کم، قدر مطلق جریان زیاد کمتر از بسته قبلی و قدر مطلق جریان کم کمتر از بسته قبلی. ATR میانگین متحرک محدوده های واقعی است.

هر دوی این شاخص‌ها بینش ارزشمندی از نوسانات بازار ارائه می‌دهند، اما باید به خاطر داشت که جهت را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه فقط نوسانات را پیش‌بینی می‌کنند. آنها را می توان همراه با سایر شاخص ها برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی استفاده کرد. چه مبتدی باشید tradeتازه شروع به کار کنید یا یک متخصص باتجربه، رویکرد خود را تنظیم کنید، درک و استفاده از این شاخص‌های نوسانات برتر می‌تواند یک تغییر بازی در سفر تجاری شما باشد.

2.1. میانگین محدوده واقعی (ATR)

توسعه یافته توسط J. Welles Wilder، the میانگین محدوده واقعی (ATR) هست یک تجزیه و تحلیل فنی شاخصی که نوسانات بازار را با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره اندازه گیری می کند. به طور خاص، ATR معیاری از نوسان است که توسط داده های بازار معرفی شده است که شامل بالا، پایین و بسته شدن دارایی برای روز است.

ATR با حداکثر سه اندازه گیری زیر محاسبه می شود: جریان زیاد منهای پایین فعلی. مقدار مطلق مقدار فعلی منهای بسته قبلی. و قدر مطلق کم فعلی منهای بسته قبلی. این روش محاسبه نوسانات را از شکاف و حرکات در بازار را محدود کنید.

ATR سوگیری جهتی ارائه نمی دهد یا جهت قیمت آینده را پیش بینی نمی کند، در عوض، به سادگی میزان نوسان قیمت را تعیین می کند. از منظر معاملاتی، مقادیر بالای ATR نشان‌دهنده نوسانات بالا است و ممکن است نشانه‌ای از فروش وحشت‌زده یا خرید وحشت‌زده باشد. از سوی دیگر، مقادیر پایین ATR نشان دهنده نوسانات کم است و می تواند نشان دهنده عدم تصمیم سرمایه گذار یا ادغام بازار باشد.

Traders اغلب از ATR برای محاسبه دستی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می کند tradeس به عنوان مثال، الف trader ممکن است انتخاب کند که a را وارد کند trade اگر قیمت بیش از 1 ATR بالاتر از بسته قبلی حرکت کند و ممکن است a را تعیین کند جلوگیری از ریزش در 1 ATR زیر قیمت ورودی.

La میانگین محدوده واقعی (ATR) یک ابزار همه کاره است که کمک می کند traders برای درک کاملتر زمینه بازاری که در آن معامله می کنند. با ارائه یک اندازه گیری دقیق از نوسانات، آن را قادر می سازد traders برای تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد استراتژی های معاملاتی خود.

2.2. گروههای بولینگر

در دنیای تجارت، باندهای بولینگر به عنوان یک چراغ نشانگر نوسانات ایستاده است. توسعه یافته توسط افسانه ای tradeجان بولینگر، این ابزار تحلیل تکنیکال مورد علاقه در میان است traders برای سادگی و در عین حال اثربخشی چشمگیر آن. مفهوم پشت باندهای بولینگر ساده است. از یک میانگین متحرک ساده (SMA) تشکیل شده است که دو خط باند بالا و پایین در اطراف آن ترسیم شده است. این باندها با دو انحراف استاندارد به دور از SMA رسم می شوند.

La زیبایی باندهای بولینگر توانایی آنها برای انطباق با شرایط متغیر بازار نهفته است. هنگامی که بازار آرام است، باندها منقبض می شوند که نشان دهنده دوره ای از نوسانات کم است. برعکس، زمانی که بازار بی ثبات است، باندها گسترش می یابند و تصویری از نوسانات بالا را ترسیم می کنند. این ماهیت پویای باندهای بولینگر آنها را به ابزاری بسیار همه کاره تبدیل می کند که در شرایط مختلف بازار قابل استفاده است.

Traders از باندهای بولینگر به روش های متعددی استفاده می کند. یک استراتژی محبوب است "Bollinger Bounce". این استراتژی بر این اصل استوار است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باندها دارد. بنابراین، هنگامی که قیمت باند بالایی را لمس می کند، traders آن را بیش از حد خرید می داند و انتظار دارد که به میانگین بازگردد. به طور مشابه، زمانی که قیمت باند پایینی را لمس می کند، بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود و بازگشت به باند میانی پیش بینی می شود.

یکی دیگر از استراتژی های شناخته شده است "فشار بولینگر". این استراتژی بر دوره هایی که باندها نزدیک به هم هستند، سرمایه گذاری می کند، که نشان دهنده نوسانات کم است. یک فشار اغلب با یک حرکت قابل توجه قیمت یا شکست همراه است. Traders مراقب این فشارها باشید و سپس قرار دهید trades بر اساس جهت شکست.

با این حال، مانند هر ابزار معاملاتی دیگری، باندهای Bollinger خطاناپذیر نیستند. آنها باید همراه با سایر شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل برای افزایش اثربخشی استفاده شوند. با این وجود، باندهای بولینگر با توانایی خود در شناسایی دوره‌های نوسان بالا و پایین و ارائه نقاط ورود و خروج بالقوه، جایگاه خود را در جعبه ابزار بسیاری از افراد موفق به دست آورده‌اند. tradeرسیده

2.3. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

در میان شاخص‌های نوسانات، شاخص قدرت نسبی (RSI) با توانایی منحصر به فرد خود برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت برجسته است. ایجاد شده توسط J. Welles Wilder، RSI یک است مقدار حرکت نوسانگر که بین 0 تا 100 متغیر است، ارائه می کند traders با سیگنال هایی از شرایط بالقوه اشباع خرید یا فروش بیش از حد در بازار.

RSI با استفاده از فرمول محاسبه می شود: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))، که در آن RS (قدرت نسبی) میانگین سود تقسیم بر میانگین ضرر در یک دوره مشخص است. به طور سنتی، یک دوره 14 روزه برای محاسبات استفاده می شود، اما می توان آن را برای تناسب با استراتژی های مختلف معاملاتی تنظیم کرد.

چگونه می توان traders از RSI استفاده می کند؟ زمانی که RSI از 70 تجاوز کند، نشان می دهد که ممکن است یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده باشد و ممکن است به دلیل اصلاح قیمت باشد. برعکس، RSI زیر 30 نشان می‌دهد که ممکن است یک اوراق بهادار بیش از حد فروخته شود، که به طور بالقوه نشان دهنده یک فرصت خرید است. مقداری traders همچنین به دنبال "واگرایی RSI" است - زمانی که قیمت یک اوراق بهادار در حال رسیدن به اوج یا پایین‌ترین سطح است، اما RSI در انجام این کار شکست می‌خورد. این واگرایی می تواند سیگنال قدرتمندی از یک معکوس بالقوه بازار باشد.

در دنیای نوسانات، RSI چشم انداز منحصر به فردی ارائه می دهد. این فقط تغییرات قیمت را ردیابی نمی کند، بلکه سرعت و بزرگی این تغییرات را دنبال می کند. این آن را به ابزاری ارزشمند تبدیل می کند traders به ​​دنبال سنجش احساسات بازار و شناسایی فرصت های تجاری بالقوه در بازارهای بی ثبات است.

با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که مانند همه اندیکاتورها، RSI خطاناپذیر نیست و باید همراه با سایر ابزارها و روش های تحلیل استفاده شود. همچنین بسیار مهم است که درک کنیم که RSI در بازارهای پرطرفدار موثرتر است، به جای بازارهای دامنه دار.

RSI یک شاخص نوسان قوی است، اما یک توپ کریستالی نیست. این ابزاری است که در صورت استفاده صحیح، می تواند بینش ارزشمندی در مورد پویایی بازار ارائه دهد و کمک کند traders تصمیمات آگاهانه تری می گیرند.

2.4. شاخص نوسان (VIX)

وقتی نوبت به اندازه گیری نوسانات بازار می رسد، شاخص نوسانات (VIX) اغلب به عنوان مورد ستایش قرار می گیرد طلا استاندارد این ابزار قدرتمند که توسط بورس گزینه‌های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) توسعه یافته است، تصویر لحظه‌ای از احساسات سرمایه‌گذار و انتظارات بازار را ارائه می‌دهد. VIX که اغلب به عنوان "شاخص ترس" نامیده می شود، اضطراب بازار را با محاسبه نوسانات ضمنی گزینه های شاخص S&P 500 می سنجد.

در اصل، VIX منعکس کننده پیش بینی بازار از نوسانات آینده 30 روزه است. ارزش VIX بالا نشان دهنده یک انتظار نوسان بالاتر است که اغلب با عدم اطمینان و وحشت بازار همراه است، در حالی که یک VIX پایین نشان دهنده بازار آرام با نوسان کمتر است. شایان ذکر است که VIX برگشت‌کننده میانگین است، به این معنی که در طول زمان به سمت میانگین بلندمدت خود حرکت می‌کند.

درک VIX می تواند یک تغییر دهنده بازی برای traders این بینش های ارزشمندی را در مورد تغییرات بالقوه بازار ارائه می دهد و کمک می کند traders تا استراتژی های خود را بر این اساس تنظیم کنند. به عنوان مثال، یک افزایش ناگهانی در VIX می تواند سیگنالی برای کاهش ریسک باشد، در حالی که یک VIX پایین ممکن است فرصتی برای پذیرش ریسک بیشتر باشد.

با این حال، مانند هر شاخص دیگر، VIX خطاناپذیر نیست و نباید به طور جداگانه استفاده شود. ضروری است به VIX را با شاخص های دیگر ترکیب کنید و تجزیه و تحلیل بازار برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه. صرف نظر از این، VIX همچنان یک ابزار ضروری در این زمینه است tradeکیت r، دیدگاه منحصر به فردی را در مورد نوسانات بازار ارائه می دهد.

به یاد داشته باشید، کلید موفقیت در معاملات نه تنها در درک وضعیت فعلی بازار، بلکه در پیش بینی حرکات آتی آن نهفته است. و اینجاست که VIX وارد بازی می شود - پنجره ای به روح بازار که عمیق ترین ترس ها و امیدهای آن را آشکار می کند.

3. انتخاب صحیح شاخص نوسان

پیمایش در آب های متلاطم دنیای تجارت نیازمند ابزارهای مناسب است. یکی از این ابزارهای ضروری، شاخص نوسانات است. وقتی نوبت به انتخاب مناسب می رسد، در نظر گرفتن استراتژی معاملاتی و شرایط بازار مهم است

باندهای بولینگربه عنوان مثال، یک انتخاب محبوب در میان است traders این باندها بر اساس نوسانات بازار گسترده و باریک می شوند و بینش های کلیدی را در مورد سطوح احتمالی قیمت ارائه می دهند. آنها به ویژه در بازارهای متنوع مفید هستند و کمک می کنند traders نقاط خرید و فروش بالقوه را شناسایی می کند.

یکی دیگر از شاخص های نوسان قوی است میانگین محدوده واقعی (ATR). برخلاف باندهای بولینگر، ATR یک نشانگر جهت دار نیست. به سادگی میزان نوسان قیمت را اندازه می گیرد. این در تنظیم سفارشات توقف ضرر بسیار مفید است و در روز مورد علاقه است traders برای توانایی آن در ارائه تصویری فوری از محدوده قیمت روزانه.

شاخص نوسانات (VIX) یکی دیگر از ابزارهای قوی است که اغلب به عنوان "سنج ترس" شناخته می شود. این شاخص انتظارات بازار از نوسانات آینده نگر 30 روزه را اندازه گیری می کند. در اصل، معیاری از ریسک بازار و احساسات سرمایه گذاران را ارائه می دهد. این یک ابزار عالی برای مخالف است traders که در مقابل گله پیشرفت می کنند.

La شاخص نوسان نسبی (RVI) یک شاخص نوسان است که جهت نوسانات را اندازه گیری می کند. در محاسبه خود از انحراف استاندارد تغییرات قیمت استفاده می کند و آن را معیار خوبی برای قدرت روند غالب بازار می کند.

هر کدام از این اندیکاتورها نقاط قوت و ضعف خود را دارند و انتخاب تا حد زیادی به سبک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. درک تفاوت های ظریف این شاخص ها می تواند به طور قابل توجهی قدرت معاملاتی شما را افزایش دهد و به شما کمک کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و خطرات را کاهش دهید. به یاد داشته باشید که نوسانات فقط ریسک نیست، بلکه به فرصت ها نیز مربوط می شود. با شاخص نوسانات مناسب، می توانید عدم اطمینان بازار را به سودآوری تبدیل کنید trades.

3.1. عواملی که باید در نظر گرفته شوند

درک نوسانات یک جنبه حیاتی از تجارت و سرمایه گذاری است. این معیار درجه تغییر در یک سری قیمت معاملاتی در طول زمان است. هنگام انتخاب شاخص های نوسان، چندین عامل کلیدی وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

در مرحله اول، نوع بازار تجارت شما بسیار مهم است. خواه این باشد forex، کالاها یا سهام، هر بازار ویژگی ها و الگوهای نوسان منحصر به فرد خود را دارد. بنابراین، شاخص نوسانی که برای یک بازار بهتر عمل می کند، ممکن است در بازار دیگر به اندازه کافی موثر نباشد.

استراتژی بازاریابی یکی دیگر از عوامل حیاتی است. برخی از استراتژی ها با نوسانات بالا رشد می کنند، در حالی که برخی دیگر به شرایط پایدارتری نیاز دارند. به عنوان مثال، اگر شما یک روز هستید trader، ممکن است شاخصی را ترجیح دهید که بتواند به سرعت به حرکات ناگهانی قیمت پاسخ دهد. از سوی دیگر، اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، ممکن است شاخصی را انتخاب کنید که نوسانات کوتاه‌مدت را هموار کند تا روند گسترده‌تر را آشکار کند.

تحمل ریسک شخصی نیز نقش دارد. اگر ریسک گریز هستید، ممکن است شاخصی را ترجیح دهید که به شما کمک کند از دوره های پرنوسان اجتناب کنید. برعکس، اگر با ریسک راحت هستید، ممکن است به دنبال نوسانات باشید تا از نوسانات قیمت سرمایه گذاری کنید.

در نهایت، پیچیدگی و تفسیرپذیری از شاخص مهم هستند. درک و استفاده از برخی از شاخص های نوسانات ساده است، در حالی که برخی دیگر نیاز به درک عمیق تری از مفاهیم آماری دارند. انتخاب شما به سطح تخصص و زمانی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستید بستگی دارد یادگیری و تحلیل

به یاد داشته باشید، هیچ شاخص نوسانی نمی تواند تصویر کاملی را ارائه دهد. استفاده از ترکیبی از شاخص‌ها برای دریافت دیدی جامع‌تر از نوسانات بازار اغلب مفید است. با شاخص ها و تنظیمات مختلف آزمایش کنید و رویکرد خود را بر اساس مشاهدات و تجربیات خود تطبیق دهید.

3.2. ترکیب شاخص های نوسان

تسلط بر هنر ترکیب شاخص های نوسان می تواند استراتژی معاملاتی شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این مهارتی است که مستلزم درک دقیق پویایی بازار و تمایل به کندوکاو در پیچیدگی های تحلیل مالی است.

به عنوان مثال، در نظر بگیرید باندهای بولینگر و میانگین محدوده واقعی (ATR). این دو شاخص دیدگاه های منحصر به فردی را در مورد نوسانات بازار ارائه می دهند. باندهای بولینگر سطوح انحراف استاندارد را از میانگین متحرک برجسته می‌کنند و نمایشی بصری از دوره‌های نوسان بالا و پایین ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، ATR نوسانات بازار را با محاسبه محدوده بین قیمت های بالا و پایین برای یک دوره معین اندازه گیری می کند.

اما چه اتفاقی می افتد زمانی که ما این دو شاخص را ادغام کنید? نتیجه یک ابزار قدرتمند است که دید جامع تری از نوسانات بازار ارائه می دهد. این همجوشی اجازه می دهد traders برای شناسایی شکست‌ها یا برگشت‌های احتمالی با مشخص کردن دوره‌های افزایش نوسانات، همانطور که با گسترش باندهای بولینگر و افزایش ATR نشان داده می‌شود.

علاوه بر این، یکپارچه سازی شاخص نوسان نسبی (RVI) در این ترکیب می تواند تجزیه و تحلیل نوسانات شما را بیشتر اصلاح کند. RVI که جهت نوسانات را اندازه گیری می کند، می تواند به تأیید سیگنال های باندهای بولینگر و ATR کمک کند. به عنوان مثال، ارزش RVI بالا همراه با باندهای بولینگر افزایش یافته و ATR در حال افزایش می‌تواند نشان دهنده یک حرکت صعودی قوی قیمت باشد.

با این حال، این را به خاطر بسپارید هیچ شاخصی خطاناپذیر نیست. همه اندیکاتورها باید همراه با سایر ابزارها و تکنیک های تحلیل بازار استفاده شوند. ترکیب شاخص های نوسانات یک گلوله جادویی نیست، بلکه افزودنی ارزشمند به یک استراتژی معاملاتی کامل است.