باز کردن قفل آرون: راهنمای جامع برای Traders

1. مقدمه ای بر شاخص آرون

La نشانگر آرون، که توسط Tushar Chande در سال 1995 توسعه یافت، ابزار قدرتمندی برای traders به ​​دنبال شناسایی قدرت روند، پتانسیل معکوسو فرصت های تجاری. آرون که از کلمه سانسکریت Aruna به معنی "سپیده دم" گرفته شده است، به تشخیص ظهور روندهای جدید کمک می کند، بسیار شبیه به تعطیلات روز. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: Aroon Up و Aroon Down که بین 0 تا 100 در نوسان هستند که نشان دهنده قدرت روندهای صعودی و نزولی است.

2. محاسبه آرون: گام به گام

برای محاسبه شاخص آرون مراحل زیر را دنبال کنید:

1. یک دوره را انتخاب کنید: تعداد دوره ها را برای محاسبه انتخاب کنید. معمولاً 14 یا 25 روز تنظیم می‌شود، اما می‌توانید دوره‌های مختلف را آزمایش کنید تا دوره‌ای را پیدا کنید که مناسب‌ترین روش، بازه زمانی و ابزار معاملاتی شما باشد.
2. بالا و پایین ها را شناسایی کنید: بالاترین و کمترین امتیاز قیمت را در طول دوره انتخابی تعیین کنید. تعداد دوره‌هایی که از زمان وقوع این قیمت‌های بالا و پایین رخ داده است را پیگیری کنید، زیرا این اطلاعات در مراحل بعدی استفاده خواهد شد.
3. محاسبه Aroon Up: تعداد دوره‌هایی که از بالاترین قیمت می‌گذرد را بر تعداد کل دوره‌ها تقسیم کنید و سپس نتیجه را در 100 ضرب کنید. این مقدار Aroon Up را به شما می‌دهد که قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد. مقادیر بالاتر (نزدیک به 100) نشان دهنده روند صعودی قوی تر است، در حالی که مقادیر پایین تر (نزدیک به 0) نشان دهنده روند ضعیف تر است.
4. محاسبه Aroon Down: تعداد دوره‌هایی که از پایین‌ترین قیمت می‌آیند را بر تعداد کل دوره‌ها تقسیم کنید و سپس نتیجه را در 100 ضرب کنید. این مقدار Aroon Down را به شما می‌دهد که قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد. مشابه مقدار Aroon Up، مقادیر بالاتر (نزدیک به 100) نشان دهنده روند نزولی قوی تر است، در حالی که مقادیر پایین تر (نزدیک به 0) نشان دهنده روند ضعیف تر است.

3. تفسیر سیگنال های آرون

در اینجا نحوه تفسیر سیگنال های آرون آمده است:

• روند صعودی: وقتی مقدار Aroon Up بالای 70 باشد، نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. این نشان می دهد که صعودی وجود دارد مقدار حرکت در بازار، و traders ممکن است به دنبال فرصت های خرید برای سرمایه گذاری در روند باشد.
• روند نزولی: برعکس، زمانی که مقدار Aroon Down بالای 70 باشد، یک روند نزولی قوی را نشان می دهد. این نشان می دهد که حرکت نزولی در بازار وجود دارد و traders ممکن است به دنبال فرصت های فروش برای سرمایه گذاری در روند باشد.
• تثبیت: اگر هر دو مقدار Aroon Up و Down زیر 30 باشند، نشان دهنده عدم وجود روند یا دوره تثبیت است. این ممکن است نشان‌دهنده این باشد که بازار در حال حرکت است و می‌تواند برای یک شکست در هر جهت آماده شود. Traders ممکن است بخواهد در این دوره ها بازار را از نزدیک زیر نظر داشته باشد و پس از ظهور یک روند جدید آماده عمل کند.
• معکوس: عبور Aroon Up بالاتر از Aroon Down حاکی از یک معکوس بالقوه صعودی است، که نشان می دهد ممکن است بازار از یک روند نزولی به یک روند صعودی تغییر کند. Traders ممکن است با پیش بینی تغییر روند به دنبال فرصت های خرید باشد. از سوی دیگر، عبور Aroon Down از Aroon Up نشان دهنده یک برگشت نزولی بالقوه است که نشان دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی است. در این مورد، traders ممکن است به دنبال فرصت های فروش برای گرفتن تبلیغات باشدvantage از تغییر روند

با درک و به کارگیری این تفاسیر از سیگنال های آرون، traders می تواند بینش های ارزشمندی در مورد جهت گیری بازار و تغییرات بالقوه روند به دست آورد و به آنها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

4. نمونه هایی از شاخص آرون در عمل

سهامی را با اندیکاتور آرون 25 روزه در نظر بگیرید. در روز اول، بالاترین قیمت سهام 1 دلار و کمترین قیمت 100 دلار بود. در روز 80، بالاترین قیمت به 25 دلار و کمترین قیمت به 120 دلار رسید. بیایید سیگنال های آرون را تفسیر کنیم:

1. محاسبه Aroon Up: فرض کنید بالاترین قیمت 10 روز پیش رخ داده است. 15 (25 – 10) را بر 25 تقسیم کرده و در 100 ضرب کنید و مقدار Aroon Up 60 به دست می آید.
2. محاسبه Aroon Down: فرض کنید کمترین قیمت 20 روز پیش رخ داده است. 5 (25-20) را بر 25 تقسیم کنید و در 100 ضرب کنید و مقدار Aroon Down برابر با 20 به دست می آید.
3. تفسیر: در این حالت مقدار Aroon Up زیر 70 و مقدار Aroon Down زیر 30 است که نشان می دهد روند قوی در هر دو جهت وجود ندارد.

در یک مثال دنیای واقعی، در نظر بگیرید SPY در طول بهبودی بازار در مارس 2020. اندیکاتور Aroon با موفقیت معکوس صعودی را شناسایی کرد زیرا Aroon Up از بالای Aroon Down عبور کرد، traders با یک سیگنال ارزشمند برای سرمایه گذاری در روند صعودی.

5. محدودیت ها و ملاحظات

در حالی که نشانگر Aroon ابزار مفیدی است، محدودیت هایی دارد:

• سیگنال های غلط: آرون ممکن است سیگنال‌های برگشت نادرست را در طول بازارهای جانبی یا دوره‌های اوج تولید کند نوسان.
• نشانگر عقب ماندگی: Aroon می تواند در واکنش به تغییرات سریع روند کند باشد که به طور بالقوه منجر به ورود یا خروج دیرهنگام می شود.
• ابزار تکمیلی: Traders باید از Aroon در ارتباط با دیگران استفاده کند تجزیه و تحلیل فنی ابزارهایی برای تأیید سیگنال ها و افزایش تصمیم گیری.